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華泰環球投資基金 – 華泰美元貨幣市場基金

(基金類型:香港傘形單位信托基金)

關於華泰美元貨幣市場基金的重要事項:

投資涉及風險,包括損失本金。子基金單位價格可升亦可跌,子基金過往業績並不表示將來的回報。基金的價值可能會非常波動,並可能於短時間內大幅下跌。子基金的基金說明書及產品資料概要可從本網站下載。閣下不應僅依賴本資料而作出任何投資決定。此处提供的信息为一般性信息。詳情請見子基金的基金說明書及產品資料概要,包括其中所述的風險因素全文。

投資者須注意:

·         華泰美元貨幣市場基金是華泰環球投資基金的子基金,後者為在香港註冊的傘子結構單位信託。本子基金的目標是透過主要投資美元計值的短期存款及優質貨幣市場工具,提供與美元現行貨幣市場利率相若的回報。概不保證子基金將實現其投資目標。

·         本基金及子基金已根據《證券及期貨條例》第 104 條獲證監會認可為集體投資計劃。 證監會的認可並不代表對本基金及子基金的推薦或認可,亦不保證本基金及子基金的商業價值或其表現。證監會的認可並不表示本基金或子基金適合所有投資者,亦不表示證監會認可本基金或子基金適合任何特定投資者或任何類別的投資者。

风险因素:

投资者不應僅依賴本資料而作出任何投資決定。詳情請見子基金的基金說明書及產品資料概要,包括其中所述的風險因素全文。

1.    投資風險

本子基金為投資基金,而非銀行存款。本子基金的價值可能因下列任何主要風險因素而下降,因此投資者可能蒙受損失。概不保證償還本金。

2.    與債務證券(包括貨幣市場工具)相關的風險

短期債務證券風險 -本子基金投資的周轉率可能相對較高,因買賣該等證券引致的交易費用可能增加。

波動性及流動性風險 -相比更為成熟的市場,本子基金投資的某些市場的債務證券可能涉及更高的波動性及更低的流動性。

信貸/對手方風險 - 本子基金面臨本子基金投資的債務證券發行人的信貸/無力償債風險。

利率風險 - 於本子基金的投資面臨利率風險。

信貸評級風險 - 由評級機構評定的信貸評級面臨限制。

估值風險 - 本子基金投資的估值可能涉及不確定性及判斷性決定。

評級下調風險 - 發行人或債務證券的信貸評級隨後可能因發行人財務狀況的變化而被下調。

主權債務風險 - 政府發行或擔保的債務債權可能面臨政治、社會及經濟風險。

3.    與銀行存款有關的風險

本子基金將投資美元計值和非美元計值短期存款,這涉及發售此類存款並作為此類存款對手方的金融機構的信貸風險。此類存款可能不受任何存款保護計劃的保護或完全保護。

4.    外幣風險

本子基金買入的若干投資以有別於基本貨幣的貨幣(例如港元)計值。本子基金的資產淨值可能受到基本貨幣與本子基金買入投資的貨幣之間的匯率,以及匯率管制變化的不利影響。     

5.    集中風險

本子基金將主要投資美元計值和結算的工具。因此,本子基金可能比採取更為多元化的策略的廣泛基礎基金更為波動起伏。

6.    對沖風險

本子基金可為對沖而買入衍生金融工具,於不利狀況下,此類對沖可能失效且本子基金可能蒙受重大損失。

7.    与货币市场基金相关的风险

子基金是投資基金而非銀行存款。本基金的價值可能因以下任何風險因素而下跌,投資者可能因此蒙受損失。子基金並不保證本金。子基金不受香港金融管理局監管。子基金並無固定的資產淨值。

除非中介人在銷售子基金時已向閣下解釋,經考慮閣下的財務狀況、投資經驗及目標後,子基金是適合閣下的,否則閣下不應投資於子基金。

子基金不宣派或分派股息。

基金概覽
投資目標

本子基金的目標是透過主要投資美元計值的短期存款及優質貨幣市場工具,提供與美元現行貨幣市場利率相若的回報。

投資策略

A.         主要投資

本子基金可將其不少於70%的資產淨值投資於由政府、公司、半政府、國際組織和金融機構發行的美元計值及結算的短期存款及優質貨幣市場工具。本子基金可將其最多30%的資產淨值投資於非美元計值的存款及優質貨幣市場工具。優質貨幣市場工具包括債務證券、商業票據、存款證、短期票據和商業匯票。

在評估貨幣市場工具是否優質時,至少必須考慮貨幣市場工具的信貸質素及流動性狀況,具體如下:

 

-       信貸評級:本子基金將僅投資於(i)被評為投資級別的債務證券,或(ii)由被評為投資級別的發行人/擔保人發行/擔保的債務證券。就本子基金而言,「投資級別」指標準普爾賦予的A-2或以上的短期信貸評級或其中一間國際信貸評級機構賦予的同等評級,或(僅當缺乏短期信貸評級時)標準普爾賦予的BBB級長期信貸評級或其中一間國際信貸評級機構賦予的同等評級。對於分歧信貸評級,最高評級將適用。

 

為免生疑問,本子基金不擬投資於在投資時剩餘到期期限為長期的債務證券。僅當本子基金投資的債務證券僅有長期信貸評級而無短期信貸評級,但在本子基金買入時具有較短的剩餘到期期限(受關於剩餘到期期限、本子基金投資組合的加權平均屆滿期及加權平均有效期的限制條件規限)時,方考慮長期信貸評級。

 

-       加權平均屆滿期及加權平均有效期:本子基金將維持一個加權平均屆滿期不超過60日及加權平均有效期不超過120日的投資組合,且不得買入剩餘到期期限超過397日(就政府和其他公共證券而言,為兩年)的工具。

優質貨幣市場工具和短期存款的發行國家並無特定的地域配置。本子基金可投資的國家或地區包括但不限於大中華地區(指中國內地以外的離岸市場,即香港、澳門及台灣)、新加坡、歐盟,以及美國。本子基金預期將不會投資於中國內地或新興市場。

 

B.         輔助性投資

本子基金可將其最多10%的資產淨值投資於在香港獲香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)根據《單位信託及互惠基金守則》(「守則」)第8.2章認可或以整體與證監會規定相近及獲證監會接納的方式監管的貨幣市場基金。

本子基金可將其最多15%的資產淨值投資於資產抵押證券,例如按揭抵押證券。該等資產抵押證券在包括但不限於大中華地區(指中國內地以外的離岸市場,即香港、澳門及台灣)、新加坡、歐盟以及美國等地區發行,並被其中一間國際信貸評級機構評為投資級別

本子基金持有的單個實體發行的工具及存款的總價值將不超過本子基金資產淨值總額的10%,惟:

(i)      若實體為具規模金融機構,且總金額不超過該實體股本和不可分派資本儲備的10%,則該限制可增加至25%

(ii)     如為政府及其他公共證券,可投資於同一隻證券的百分比不超過30%;或

(iii)    就任何少於1,000,000美元的存款而言,本子基金由於其規模無法通過其他方式進行分散投資。

本子基金透過工具和存款於同一集團內各實體投資的總價值不得超過其資產淨值的20%,惟:

(i)      對少於1,000,000美元或以本子基金基本貨幣計值的同等金額現金存款,當由於其規模原因而無法以其他方式進行分散時,則前述限額將不適用;及

(ii)     若實體為具規模金融機構,且總金額不超過該實體股本和不可分派資本儲備的10%,則該限制可增加至25%

本子基金可為滿足贖回要求或支付營運開支,臨時借入最多佔其資產淨值10%的款項。本子基金將不會投資於任何可換股債券、具有吸收虧損特點的工具或城投債。

本子基金可為滿足贖回要求或支付營運開支,臨時訂立最多佔其資產淨值10%的出售及回購交易,惟本子基金根據出售及回購交易收取的現金金額合計不得超過其資產淨值10%。本子基金將不會訂立與本子基金有關的證券借出及逆回購交易。

本子基金僅可為對沖目的使用金融衍生工具包括利率掉期及貨幣掉期)。

基金信息
基金管理人 華泰金融控股(香港)有限公司
基本貨幣 美元
基金成立日期 2023年8月15日
交易頻率 每日
分派政策 不宣派或分派股息。
財政年度總結日 12月31日
份額成立日期 A類美元 :2023年8月17日
B類美元 :2023年10月06日
I類美元 :2023年8月18日
S類美元 :2023年8月15日                          
可認購類別及管理費 A類美元:最高為每年1%,目前為每年0.3%
B類美元:最高為每年1%,目前為每年0.6%
I類美元:最高為每年0.5%,目前為每年0.1%
S類美元:最高為每年0.5%,目前為每年0%
認購費 最高為認購額的1%
贖回費
最低初始投資額 A類美元 :美元0.01元
B類美元 :美元0.01元
I類美元 :美元1000000元
S類美元 :美元0.01元
最低其後投資額 A類美元 :美元0.01元
B類美元 :美元0.01元
I類美元 :美元100000元
S類美元 :美元0.01元
ISIN A類美元 :HK0000951548
B類美元 :HK0000951555
I類美元 :HK0000951563
S類美元 :HK0000951571
彭博代码 A類美元 :HUAUSFA HK Equity
B類美元 :HUTUSBH HK Equity
I類美元 :HUAMYFI HK Equity
S類美元 :HUAMARS HK Equity
受託人 交通銀行信託有限公司
審計師 羅兵咸永道會計師事務所
法律顧問 的近律師行
資產淨值
資產淨值
開始日期:
結束日期:
重置
纍積表現
  1個月 3個月 6個月 年初至今 成立以來2 2023(年化)
A類美元 0.45% 1.34% 2.73% 2.26% 4.37% -
B類美元 0.42% 1.25% 2.59% 2.12% 3.46% -
I類美元 0.46% 1.39% 2.81% 2.33% 4.44% -

            截至2024年5月31日

来源:彭博,华泰金融控股(香港)有限公司                                                                                                                                               

1.往績資料並表示將來亦會有類似的業績,投資者可能無法取回全部投資金額                                                                                  2.自各單位類別設立日期計算                                                                                                                                                                3.表現以資產淨值對資產淨值,股息(如有)再投資之總回報計算表現

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投資涉及風險,包括損失本金。子基金單位價格可升亦可跌,基金過往業績並不表示將來的回報。子基金的價值可能會非常波動,並可能於短時間內大幅下跌。閣下應在投資於子基金前,閱讀有關基金之銷售說明書及產品資料概要,以瞭解完整基金詳情及風險因素。閣下不應僅依賴本資料而作出任何投資決定。

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